Job Specifications

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Data Management Pricing.

Votre équipe :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur coeur de métier.

Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe.

Vos missions :

En tant que Data Officer, vous êtes en charge de l’administration des prix et ses données dérivées dans l’ensemble des applicatifs dédiés.

Dans le cadre de votre activité :

Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial…) et la collecte des données de marché pour chaque type d’instruments (cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc.).

Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.

Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités de CACEIS : Administration de Fonds, Middle, Bank (Custody, PFS, FDS), Reporting réglementaire et financier, Contrôle dépositaire, etc.

Vous assurez le lien avec le DM Pricing à Hong Kong.

Vous êtes l’interlocuteur privilégié auprès de nos clients (internes ou externes) sur les problématiques de collecte de données de marché

Connaissance des instruments et marchés financiers
Culture d’identification du risque opérationnel
Bon relationnel et sens du service client
Rigueur et esprit d’analyse
Capacité de travail en équipe
Disponibilité

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Anglais professionnel indispensable

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou informatique.

About the Company

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering - execution, - clearing, - forex, - securities lending, - custody, - depositary, - fund administration, - fund distribution support, - middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained gro... Know more