Skills

Communication VBA

Job Specifications

Fort d’une première expérience en finance avec une appétence pour les outils de bureautique (excel, VBA, access), vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d’un poste orienté sur la relation clients et la production de reporting de performance et de risque.

Votre équipe

Vous intégrez le reporting financier (25 collaborateurs) de la ligne métier Investment Management Services (environ 180 collaborateurs) spécialisé dans la constitution des états de synthèse analytique.

Les équipes du département Reporting délivrent des analyses en lien avec les décisions de gestion et les risques associés, à destination des clients finaux (institutionnels ou des sociétés de gestion).

Les activités recouvrent :

La mesure de performance
Les calculs de risque
La production de Factsheets
L’attribution de performance
Les calculs de fonds propre (Solvency/Bâle).
La production de reporting ESG

Vous rejoignez l’équipe Attribution de Performances.

Vos missions

En tant que Chargé de Reporting Financier, vous intervenez sur un portefeuille de clients institutionnels ou de clients particuliers des sociétés de gestion.

A ce titre :

Vous effectuez les paramétrages adéquats dans les outils du département et contrôlez les données de portefeuilles en résultant.
Vous produisez les reporting périodiques conformément aux définitions clients (format, fréquence, délais) : contrôle des traitements automatiques, rapprochement avec la comptabilité, édition des rapports, analyse des résultats, suivi de la phase de validation, mise à disposition du rapport,…
Vous produisez des analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients : appels d’offres, études, …
Vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, des évolutions réglementaires et de place
En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l’expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI.
Vous participez à l’amélioration globale du processus : industrialisation des processus de production (dém
Vous connaissez les instruments financiers et avez des bonnes connaissances en Data Management
A l’aise dans le calcul, le traitement et le contrôle des données financières, vous êtes rigoureux, précis et attentif à la qualité des livrables
Vos fortes capacités d’analyse, associées à vos qualités de recherche et d’approfondissement, vous permettent d’être pertinent dans vos productions
Le sens du service client vous motive. Vous appréciez de travailler en équipe et vos qualités de communication sont reconnues
Vous maîtrisez le Pack Office (Excel, Powerpoint et Word)
Visual basic.
La maîtrise d’Access est indispensable.

Vous disposez d'un anglais opérationnel

Vous avez une expérience en finance idéalement sur du reporting

Vous avez un Master universitaire en Finances de marché, mathématiques/statistiques

About the Company

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering - execution, - clearing, - forex, - securities lending, - custody, - depositary, - fund administration, - fund distribution support, - middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained gro... Know more