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Data Officer (DM Funds) H/F

Data Officer (DM Funds) H/F

On site

Montrouge, France

Junior

Freelance

26-12-2025

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Job Specifications

VOTRE DIRECTION

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

VOS MISSIONS

Administration quotidienne des référentiels

Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités
Connaître les métiers Titres
Connaître les spécificités des OPCVM
Bon relationnel et sens du service client
Rigueur et esprit d'analyse
Capacité de travail en équipe
Disponibilité

Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access

Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM

Bac+2 (BTS) en comptabilité

About the Company

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering - execution, - clearing, - forex, - securities lending, - custody, - depositary, - fund administration, - fund distribution support, - middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained gro... Know more